批量生成小账套

视频教程

功能概述

批量生成小账套模块用于将原始财务数据（科目余额表、辅助科目余额表、序时账）批量导入到标准小账套模板中，自动执行 VBA 宏完成数据格式化。每个公司生成一个独立的 .xlsm 小账套文件。

注意： 本功能需要安装 Microsoft Excel，因为依赖 xlwings 调用 Excel VBA 宏。

配置文件

配置文件路径：input/批量生成小账套.xlsx，包含以下 Sheet：

文件储存 Sheet

映射 Sheet（3 张）

配置文件包含三张映射 Sheet，用于定义原始数据列名到小账套标准字段的对应关系：

每张映射 Sheet 的填写方式：

映射 Sheet 示例

以科目余额表映射为例：

操作步骤

1. 准备原始数据

按公司名称创建文件夹，每个文件夹下放置三张表的数据文件：

数据源文件夹/
  ├── 公司A/
  │   ├── 公司A-科目余额表.xlsx
  │   ├── 公司A-科目辅助余额表.xlsx   （非必需）
  │   └── 公司A-序时账.xlsx
  ├── 公司B/
  │   ├── 公司B-科目余额表.xlsx
  │   ├── 公司B-科目辅助余额表.xlsx
  │   └── 公司B-序时账.xlsx

注意： 文件命名必须遵循 公司名-表名.xlsx 的格式。支持 .xlsx、.xls、.xlsm 三种扩展名。若文件名不匹配，程序将跳过该表的导入。

2. 编辑配置文件

1. 打开 input/批量生成小账套.xlsx
2. 在「文件储存」Sheet 中填写数据源路径、输出路径、是否分区
3. 在三张映射 Sheet 中分别填写列映射关系

3. 运行

1. 在工具箱中点击「填写数据」选择配置文件
2. 点击「运行」开始批量处理
3. 程序会依次处理每个公司，显示进度和结果

处理流程

对每个公司执行以下步骤：

1. 复制小账套模板文件 input/小账套-模板.xlsm 到输出目录，重命名为 {公司名}-小账套.xlsm
2. 在新纪元后端启动独立的 Excel 实例（不可见，禁用警告弹窗）
3. 按顺序导入三张表数据：
   • 执行导入宏将数据写入对应 Sheet
   • 执行格式化宏（Import.Worksheet_BeforeDoubleClick）处理数据格式
   • 将映射表中的列标题写入「导入数据」Sheet
4. 保存并关闭工作簿

输出结果

每个公司生成一个独立的小账套 .xlsm 文件，可直接用 Excel 打开使用。

执行摘要

程序运行结束后会显示执行摘要：

• 总耗时
• 成功数量和失败数量
• 失败公司列表（如有）
• 生成文件的保存路径

常见问题

• 「找不到数据文件」：检查文件命名是否为 公司名-科目余额表.xlsx 格式，注意区分「辅助科目余额表」和「科目辅助余额表」
• 「模板文件不存在」：确保 input/小账套-模板.xlsm 文件存在
• Excel 进程残留：程序会在 finally 块中自动关闭启动的 Excel 实例，即使处理出错也会清理

注意： 如果不需要辅助科目余额表，可以不放置对应文件，程序会自动跳过并继续处理其他表。