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按月汇总序时账生成同环比变动分析表，支持AI智能变动原因分析

视频教程

本功能用于快速生成会计科目的月度趋势分析表，支持两期对比和 AI 智能变动分析。

功能特性

按月汇总序时账，生成 1-12 月的发生额和同环比变动数据
自动按科目层级穿透，生成下级明细的月度数据
支持 SAP 定长编码去零判断和无分隔符自动聚合
内置全量数据预检机制，运行前自动扫描数据问题
可选 AI 变动分析，自动识别重大变动原因并推荐审计程序

配置表结构

配置文件路径：input/月间分析配置表.xlsx，包含 5 个 Sheet。

Sheet 1：科目信息

定义需要分析的科目范围。

科目编码	方向
`6601`	`借`
`6602`	`借`

科目编码：必填为文本格式（dtype=str）
方向：借 或 贷，决定取借方金额还是贷方金额
系统会自动生成该科目下一级明细的月度分析（如 6602 会穿透为 660201、660203 等）
支持混合层级

Sheet 2：字段映射

标准	数据源	说明
公司名称	`主体账簿`	用于区分不同公司
日期	`记账日期`	必须包含年、月、日
科目代码	`科目编码`
科目名称	`科目全名`
借方	`借方金额`
贷方	`贷方金额`
摘要	`摘要`	AI 分析核心字段
凭证号	`凭证号`	选填

左侧"标准"列不可修改，右侧填写数据源中真实的表头名称。借方和贷方至少填一个。开启 AI 分析时摘要为必填。

Sheet 3：数据源

本期数据路径	本期数据表名	上期数据路径	上期数据表名
`/data/2024序时账.xlsx`	`Sheet1`	`/data/2023序时账.xlsx`	`Sheet1`

上期数据选填，不填则仅生成本期月度数据
AI 分析依赖两期对比，必须完整填写本期和上期路径

Sheet 4：科目识别

参数	值	说明
科目名称分隔符	`\`	如 `660203\管理费用\折旧费` 中的 `\`
科目名称开始序号	`2`	真实科目名称从第几部分开始（第1部分通常是代码）
科目代码固定位数	`0`	SAP 定长编码位数，如 `8001000000`（10位），不适用填 0
科目代码初始位数	`4`	一级科目的代码位数
科目代码步长	`2`	每增加一级科目的位数增量
科目代码分隔符		科目代码中的分隔符（如 `.`），无分隔符留空

Sheet 5：变动分析（选填）

AI 智能分析配置，只有变动额和变动率同时超过阈值时才触发 AI 分析。

参数	示例	说明
变动额阈值	`100000`	绝对值，变动金额大于等于此值才分析
变动率阈值	`0.3`	绝对值，变动幅度大于等于此值才分析
月份集中度阈值	`0.8`	0-1 之间，前 N 个月差异解释了 80% 变动则只重点分析这些月份
AI最大样本行数	`50`	发送给 AI 的最大样本数
是否生成审计应对	`是`	`是` 生成审计程序建议，`否` 只分析原因
系统提示词	（自定义）	AI 角色设定

如果只想看数据报表不消耗 AI Token，将"变动额阈值"留空即可。

输出文件

输出路径：output/月间分析结果表_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

输出列说明

列	说明
公司	公司名称（如已映射）
1级科目、指定编码、指定名称	科目层级信息
明细代码、明细项目	下级明细科目
方向	`借` 或 `贷`
1月 ~ 12月	各月发生额
本期数、上期数	本期和上期的合计数
变动额	本期数 - 上期数
变动率	变动额 / 上期数
变动原因	AI 生成的变动原因（如已启用）
审计应对	AI 生成的审计程序建议（如已启用）

数据预检

程序运行前会自动执行全量预检，检查以下问题：

科目名称是否为文本类型
多级科目是否正确使用分隔符
科目层级是否满足配置的起始序号
支持 SAP 定长编码自动去零判断

如果发现问题，程序会输出详细的诊断报告并停止运行，提示修正数据。

多公司支持

如果字段映射中配置了"公司名称"，程序会自动按公司分组，分别生成各公司的月度分析。所有公司的结果合并输出到同一个 Excel 文件中。

注意事项

请确保 API 配置正确（Base URL、API Key、模型名称）
AI 分析需要网络连接
单条 AI 分析超时 60 秒后会自动跳过
科目名称分隔符未填写时，将使用科目代码作为名称统计

月间分析表生成