明细表相关
辅助项选择
利用 AI 语义分析，自动判断科目余额方向并从辅助核算中筛选出标准维度，是连接数据清洗与明细表生成的关键桥梁
功能概述
本功能是明细表工作流中的关键桥梁，连接"科目余额表处理"和"科目余额表后处理"。它利用 AI 自动完成以下工作：
- 判断科目方向：自动识别每个一级科目的余额方向（借/贷）
- 筛选辅助核算：从杂乱的辅助项中贪婪筛选出有用的标准维度（如客商、项目、账号等），按优先级排序
核心设计理念： 通过本功能将不同项目的辅助核算名称统一为标准维度，实现"模板固定，只改数据源"的高效模式。
前置条件
- 需要在"参数设置"中配置 AI 参数（API Base URL 和 API Key）
- 需要完成"科目余额表处理"功能，获取辅助项明细表
输入输出
- 配置文件：
input/辅助项选择配置表.xlsx - 输出结果：
output/辅助项选择结果.xlsx
配置表说明
配置文件包含两个 Sheet。
Sheet 1：基础配置
用于设置 AI 模型参数，采用固定单元格位置读取：
| 单元格 | 配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| B1 | 模型名称 | AI 模型名称，建议使用 gpt-4o-mini、deepseek-chat 等具备强逻辑推理的模型 |
| B2 | 系统提示词 | 定义 AI 的行为逻辑和输出格式（建议保持默认，不要随意修改） |
| B3 | 用户提示词 | 可自定义的业务排除规则，使用自然语言描述 |
Sheet 2：辅助核算配置
用于填入待分析的辅助项数据：
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 1级科目 | 一级科目名称，如 银行存款、应收账款 |
| 辅助核算 | 辅助核算项名称，如 银行账号、客商、项目 |
| 举例 | 该辅助项的一个示例值，AI 会结合名称和示例综合判断 |
注意：
举例列请务必保留示例数据。即使示例只是~或空，AI 也会结合辅助核算名称进行语义判断。
操作步骤
- 配置 AI 参数：在工具箱的"参数设置"页面填写 API Base URL 和 API Key
- 粘贴辅助项数据：将"科目余额表处理"功能输出的
1级科目辅助项明细表.xlsx内容粘贴到辅助核算配置Sheet - 调整业务规则：在
基础配置Sheet 的 B3 单元格填写排除规则（可选） - 点击"开始运行"：程序逐个科目调用 AI 进行分析
- 检查结果：在
output/辅助项选择结果.xlsx中查看并校对
输出结果说明
结果文件包含三列：
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 1级科目 | 科目名称 |
| 方向 | AI 判断的余额方向（借 或 贷） |
| 标准辅助核算 | 筛选出的辅助项，用 - 连接，如 客商-人员档案-项目 |
用户提示词编写建议
在 B3 单元格中，可以用自然语言描述业务规则。推荐的排除规则：
- 排除科目：存货类（原材料、库存商品等）、成本类（生产成本、制造费用等）、损益类（收入、费用、税金等）、薪酬类、折旧类、权益类
- 保留规则：往来科目必须包含"客商/供应商/客户"及"人员"，银行科目必须包含"账号"
注意： 被排除的科目仍然会返回方向（借/贷），但辅助项为空。
数据流向
科目余额表处理 → 辅助项选择 → 科目余额表后处理 → 明细表生成
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辅助项明细表 方向+标准辅助项 标准化余额表 底稿文件常见问题
Q: 为什么某些科目的辅助项为空？ A: 请检查 B3 用户提示词中的排除规则。默认规则通常排除了损益类和费用类科目。
Q: AI 选出的顺序不符合预期？ A: 系统提示词中已定义了排序优先级（对象类 > 项目类 > 属性类）。如果顺序仍不对，可直接在输出的 Excel 中手动调整。
Q: 运行速度较慢？ A: 本功能需要对每个一级科目逐一调用 AI。使用 DeepSeek 或 GPT-4o-mini 等轻量模型，几百个科目通常在 1-2 分钟内完成。